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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 74 111.00 | 16 889.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 926.00 | 396 655.00 | 93 271.00 | 489 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 206.00 | 184 973.00 | 28 233.00 | 213 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 085.00 | 660 691.00 | 138 395.00 | 799 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BZ Autres créances | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CF Disponibilités | 153 722.00 | | 153 722.00 | 153 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 034.00 | | 264 034.00 | 264 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 118.00 | 660 691.00 | 402 427.00 | 1 063 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 092.00 | -159 341.00 | | -63 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 705.00 | 96 249.00 | | 72 705.00 |
DL TOTAL (I) | 17 613.00 | -55 092.00 | | 17 613.00 |
DP Provisions pour risques | 1 653.00 | 1 295.00 | | 1 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653.00 | 1 295.00 | | 1 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 908.00 | 118 213.00 | | 81 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 927.00 | 180 090.00 | | 105 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 064.00 | 84 753.00 | | 85 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 982.00 | 119 545.00 | | 109 982.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 49.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 161.00 | 502 649.00 | | 383 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 427.00 | 448 852.00 | | 402 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
FD Production vendue biens | 1 784 577.00 | | 1 784 577.00 | 1 784 577.00 |
FG Production vendue services | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 210.00 | | 1 862 210.00 | 1 862 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 357 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 152.00 | 4 825.00 | | 7 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 152.00 | 4 825.00 | | 7 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 2 132.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 2 358.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 4 490.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 359.00 | 336.00 | | 5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -954.00 | -1 279.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 726.00 | 2 292 153.00 | | 1 961 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 021.00 | 2 195 904.00 | | 1 889 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 705.00 | 96 249.00 | | 72 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 876.00 | 99 152.00 | 8 336.00 | 569 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 923.00 | 99 152.00 | 8 336.00 | 564 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 295.00 | 1 653.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 927.00 | 105 927.00 | | 105 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 981.00 | 109 981.00 | | 109 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 908.00 | 75 508.00 | 6 400.00 | 81 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 124.00 | 88 124.00 | | 88 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 124.00 | 88 124.00 | | 88 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 161.00 | 376 761.00 | 6 400.00 | 383 161.00 |