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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 62 736.00 | 28 264.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 301.00 | 347 627.00 | 140 675.00 | 488 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 128.00 | 154 560.00 | 56 567.00 | 211 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 382.00 | 569 876.00 | 225 506.00 | 795 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BZ Autres créances | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CF Disponibilités | 167 822.00 | | 167 822.00 | 167 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 346.00 | | 223 346.00 | 223 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 728.00 | 569 876.00 | 448 852.00 | 1 018 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 341.00 | | | -159 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
DL TOTAL (I) | -55 092.00 | | | -55 092.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 090.00 | | | 180 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 649.00 | | | 502 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 852.00 | | | 448 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 944.00 | | | 458 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
FD Production vendue biens | 2 157 924.00 | | 2 157 924.00 | 2 157 924.00 |
FG Production vendue services | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 570.00 | | 2 246 570.00 | 2 246 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 426 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421 042.00 | | | 421 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 153.00 | | | 2 292 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 904.00 | | | 2 195 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 792.00 | 102 181.00 | 13 097.00 | 480 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 839.00 | 102 181.00 | 13 097.00 | 475 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 090.00 | 180 090.00 | | 180 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 544.00 | 119 544.00 | | 119 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 213.00 | 74 508.00 | 43 705.00 | 118 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 649.00 | 458 944.00 | 43 705.00 | 502 649.00 |