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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 140.00 | 17 628.00 | 47 513.00 | 65 140.00 |
AP Constructions | 60 856.00 | 14 635.00 | 46 221.00 | 60 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 324.00 | 11 475.00 | 20 849.00 | 32 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 697.00 | 60 392.00 | 158 305.00 | 218 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 017.00 | 104 129.00 | 292 887.00 | 397 017.00 |
BT Marchandises | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 136.00 | 2 750.00 | 21 385.00 | 24 136.00 |
BZ Autres créances | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
CF Disponibilités | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 499.00 | 2 750.00 | 147 749.00 | 150 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 516.00 | 106 880.00 | 440 636.00 | 547 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 559.00 | -168 888.00 | | -328 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 306.00 | -159 672.00 | | 8 306.00 |
DL TOTAL (I) | -270 253.00 | -278 559.00 | | -270 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 517.00 | 104 602.00 | | 87 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 356.00 | 170 000.00 | | 287 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 930.00 | 284 571.00 | | 284 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 085.00 | 55 196.00 | | 51 085.00 |
EA Autres dettes | | 117 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 889.00 | 731 725.00 | | 710 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 636.00 | 453 166.00 | | 440 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 529.00 | 644 603.00 | | 641 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 17.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 031 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 037 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 486.00 | |
GE Autres charges | | | 39 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 435.00 | 760 807.00 | | 1 044 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 129.00 | 920 479.00 | | 1 036 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 306.00 | -159 672.00 | | 8 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 017.00 | | | 397 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 877.00 | | | 311 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 459.00 | 40 670.00 | | 63 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 928.00 | 5 700.00 | | 11 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 532.00 | 34 970.00 | | 51 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 930.00 | 284 930.00 | | 284 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 356.00 | 287 356.00 | | 287 356.00 |
UX Autres créances clients | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 122.00 | 17 762.00 | 69 360.00 | 87 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VP Divers | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 889.00 | 641 529.00 | 69 360.00 | 710 889.00 |