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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 140.00 | 23 328.00 | 41 813.00 | 65 140.00 |
AP Constructions | 60 856.00 | 20 720.00 | 40 135.00 | 60 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 324.00 | 16 153.00 | 16 172.00 | 32 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 544.00 | 83 880.00 | 143 664.00 | 227 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 864.00 | 144 080.00 | 261 784.00 | 405 864.00 |
BT Marchandises | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 414.00 | 3 078.00 | 16 336.00 | 19 414.00 |
BZ Autres créances | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CF Disponibilités | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 067.00 | 3 078.00 | 182 989.00 | 186 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 931.00 | 147 158.00 | 444 773.00 | 591 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 253.00 | -328 559.00 | | -320 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 150.00 | 8 306.00 | | 60 150.00 |
DL TOTAL (I) | -210 103.00 | -270 253.00 | | -210 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 839.00 | 87 517.00 | | 69 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 356.00 | 287 356.00 | | 287 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 154.00 | 284 930.00 | | 242 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 527.00 | 51 085.00 | | 55 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 876.00 | 710 889.00 | | 654 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 773.00 | 440 636.00 | | 444 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 582.00 | 641 529.00 | | 603 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 395.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 225 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 278.00 | |
GE Autres charges | | | 50 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | 5 707.00 | | -2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 465.00 | 1 044 435.00 | | 1 234 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 316.00 | 1 036 129.00 | | 1 174 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 150.00 | 8 306.00 | | 60 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 017.00 | | 8 847.00 | 397 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 877.00 | | 8 847.00 | 311 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 129.00 | 39 950.00 | | 104 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 628.00 | 5 700.00 | | 17 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 502.00 | 34 250.00 | | 86 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 154.00 | 242 154.00 | | 242 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 356.00 | 287 356.00 | | 287 356.00 |
UX Autres créances clients | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 360.00 | 18 066.00 | 51 294.00 | 69 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VP Divers | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 876.00 | 603 582.00 | 51 294.00 | 654 876.00 |