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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 140.00 | 29 028.00 | 36 113.00 | 65 140.00 |
AP Constructions | 60 856.00 | 26 806.00 | 34 050.00 | 60 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 974.00 | 20 116.00 | 11 859.00 | 31 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 544.00 | 107 438.00 | 120 106.00 | 227 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 514.00 | 183 387.00 | 222 127.00 | 405 514.00 |
BT Marchandises | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 351.00 | 3 078.00 | 35 273.00 | 38 351.00 |
BZ Autres créances | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
CF Disponibilités | 92 535.00 | | 92 535.00 | 92 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 788.00 | 3 078.00 | 189 710.00 | 192 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 302.00 | 186 465.00 | 411 838.00 | 598 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 103.00 | -320 253.00 | | -260 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 746.00 | 60 150.00 | | 36 746.00 |
DL TOTAL (I) | -173 357.00 | -210 103.00 | | -173 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 330.00 | 69 839.00 | | 51 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 356.00 | 287 356.00 | | 287 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 403.00 | 242 154.00 | | 202 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 398.00 | 55 527.00 | | 41 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 195.00 | 654 876.00 | | 585 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 838.00 | 444 773.00 | | 411 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 277.00 | 603 582.00 | | 552 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 139 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 951.00 | |
GE Autres charges | | | 44 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 2 292.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -2 292.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 801.00 | 1 234 465.00 | | 1 146 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 055.00 | 1 174 316.00 | | 1 110 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 746.00 | 60 150.00 | | 36 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 864.00 | | 640.00 | 405 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 405 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 320 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 724.00 | | 640.00 | 320 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 080.00 | 40 297.00 | 990.00 | 144 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 328.00 | 5 700.00 | | 23 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 753.00 | 34 597.00 | 990.00 | 120 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 403.00 | 202 403.00 | | 202 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 294.00 | 18 376.00 | 32 918.00 | 51 294.00 |
VI Groupe et associés | 287 356.00 | 287 356.00 | | 287 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 195.00 | 552 277.00 | 32 918.00 | 585 195.00 |