| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 795.00 | 271.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 977.00 | 14 878.00 | 5 099.00 | 19 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 144.00 | 16 273.00 | 6 870.00 | 23 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 011.00 | 16 273.00 | 76 738.00 | 93 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 182.00 | 23 724.00 | | 32 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 514.00 | 8 459.00 | | -2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 30 768.00 | 33 282.00 | | 30 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 26.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 133.00 | 23 323.00 | | 17 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 3 202.00 | | 5 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 616.00 | 16 705.00 | | 22 616.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 1 869.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 970.00 | 45 125.00 | | 45 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 738.00 | 78 407.00 | | 76 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 766.00 | 45 125.00 | | 45 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 26.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 907.00 | 100 274.00 | | 81 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 421.00 | 91 816.00 | | 84 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 514.00 | 8 459.00 | | -2 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 355.00 | 4 919.00 | | 11 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 755.00 | 4 919.00 | | 10 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
VW T.V.A. | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |