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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 009.00 | 58.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 977.00 | 18 667.00 | 1 310.00 | 19 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 144.00 | 20 276.00 | 2 868.00 | 23 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 778.00 | 20 276.00 | 73 502.00 | 93 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 668.00 | 32 182.00 | | 29 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498.00 | -2 514.00 | | -2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 28 270.00 | 30 768.00 | | 28 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 48.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 069.00 | 17 133.00 | | 13 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 673.00 | 204.00 | | 11 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 5 915.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 742.00 | 22 616.00 | | 17 742.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 53.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 232.00 | 45 970.00 | | 45 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 502.00 | 76 738.00 | | 73 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 100.00 | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 100.00 | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | -100.00 | | -2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 413.00 | 81 907.00 | | 92 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 911.00 | 84 421.00 | | 94 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 498.00 | -2 514.00 | | -2 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 273.00 | 4 002.00 | | 16 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 673.00 | 4 002.00 | | 15 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
VW T.V.A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |