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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 601.00 | 19 884.00 | 717.00 | 20 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 768.00 | 21 551.00 | 2 217.00 | 23 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 059.00 | | 118 059.00 | 118 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 827.00 | 21 551.00 | 120 276.00 | 141 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 379.00 | 27 170.00 | | 40 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 845.00 | 13 210.00 | | 28 845.00 |
DL TOTAL (I) | 70 324.00 | 41 479.00 | | 70 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 082.00 | 50.00 | | 10 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | 8 992.00 | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 340.00 | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 939.00 | 16 831.00 | | 31 939.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 1 886.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 952.00 | 31 100.00 | | 49 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 276.00 | 72 579.00 | | 120 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 952.00 | 31 100.00 | | 49 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 50.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 144.00 | | 624.00 | 23 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 044.00 | | 624.00 | 21 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 385.00 | 166.00 | | 21 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | 166.00 | | 20 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
VW T.V.A. | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |