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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 962.00 | 20 242.00 | 720.00 | 20 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 474.00 | 31 381.00 | 5 093.00 | 36 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 806.00 | 2 414.00 | 9 392.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 289.00 | 103 083.00 | 15 205.00 | 118 289.00 |
BT Marchandises | 72 732.00 | | 72 732.00 | 72 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BZ Autres créances | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CF Disponibilités | 520 772.00 | | 520 772.00 | 520 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 387.00 | | 641 387.00 | 641 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 676.00 | 103 083.00 | 656 593.00 | 759 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 182.00 | 3 608.00 | | 6 182.00 |
DG Autres réserves | 198 014.00 | 169 111.00 | | 198 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 766.00 | 51 477.00 | | 88 766.00 |
DL TOTAL (I) | 492 988.00 | 424 222.00 | | 492 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 816.00 | 110 320.00 | | 113 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 018.00 | 24 342.00 | | 49 018.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 774.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 605.00 | 179 673.00 | | 163 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 593.00 | 603 894.00 | | 656 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 605.00 | 179 673.00 | | 163 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 289.00 | | 118 289.00 | 118 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 483.00 | | 106 483.00 | 106 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 192.00 | 6 478.00 | | 94 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 192.00 | 6 478.00 | | 94 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VP Divers | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 605.00 | 163 605.00 | | 163 605.00 |