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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 011.00 | 19 004.00 | 1 007.00 | 20 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 651.00 | 31 724.00 | 2 927.00 | 34 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 806.00 | 3 043.00 | 8 763.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 515.00 | 102 818.00 | 12 697.00 | 115 515.00 |
BT Marchandises | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BZ Autres créances | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
CF Disponibilités | 458 029.00 | | 458 029.00 | 458 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 473.00 | | 594 473.00 | 594 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 987.00 | 102 818.00 | 607 170.00 | 709 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 6 182.00 | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 252 960.00 | 198 014.00 | | 252 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 825.00 | 88 766.00 | | 26 825.00 |
DL TOTAL (I) | 499 813.00 | 492 988.00 | | 499 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 949.00 | 113 816.00 | | 72 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 632.00 | 49 018.00 | | 33 632.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 772.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 357.00 | 163 605.00 | | 107 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 170.00 | 656 593.00 | | 607 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 357.00 | 163 605.00 | | 107 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 670.00 | 3 660.00 | 4 555.00 | 100 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 670.00 | 3 660.00 | 4 555.00 | 100 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VP Divers | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 357.00 | 107 357.00 | | 107 357.00 |