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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 846.00 | 49.00 | 1 797.00 | 1 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 412.00 | 18 774.00 | 639.00 | 19 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 253.00 | 3 076.00 | 2 177.00 | 5 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 935.00 | 4 622.00 | 3 313.00 | 7 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 826.00 | 26 521.00 | 18 305.00 | 44 826.00 |
BT Marchandises | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
BZ Autres créances | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
CF Disponibilités | 196 264.00 | | 196 264.00 | 196 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 035.00 | | 410 035.00 | 410 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 861.00 | 26 521.00 | 428 340.00 | 454 861.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 29 785.00 | 252 960.00 | | 29 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 830.00 | 26 825.00 | | 57 830.00 |
DL TOTAL (I) | 307 642.00 | 499 813.00 | | 307 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 264.00 | 72 949.00 | | 91 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 614.00 | 33 632.00 | | 28 614.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 776.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 698.00 | 107 357.00 | | 120 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 340.00 | 607 170.00 | | 428 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 315.00 | 107 357.00 | | 120 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 515.00 | | 12 226.00 | 115 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 871.00 | 18 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 914.00 | 44 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 043.00 | 26 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 709.00 | | 1 846.00 | 103 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | 10 380.00 | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 775.00 | 1 168.00 | 79 043.00 | 99 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 775.00 | 1 168.00 | 79 043.00 | 99 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 048.00 | 165 768.00 | 4 280.00 | 170 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |