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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 189.00 | 510.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 476.00 | 1 827.00 | 86 648.00 | 88 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 653.00 | 2 016.00 | 90 636.00 | 92 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 353.00 | 2 016.00 | 129 337.00 | 131 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 337.00 | | | 129 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 10 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 950.00 | | | 134 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 919.00 | | | 134 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 712.00 | | 91 133.00 | 18 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 192.00 | 92 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 782.00 | 89 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 482.00 | | 88 476.00 | 17 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 2 657.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 1 967.00 | | 49.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 1 967.00 | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | | | 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 7 986.00 | 37 013.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 930.00 | 38 453.00 | 3 477.00 | 41 930.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 776.00 | 55 762.00 | 37 013.00 | 92 776.00 |