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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 465.00 | 1 434.00 | 1 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 376.00 | 9 297.00 | 84 078.00 | 93 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 2 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 753.00 | 9 763.00 | 87 989.00 | 97 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 441.00 | 9 763.00 | 127 678.00 | 137 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 678.00 | | | 127 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 653.00 | | 6 100.00 | 92 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 97 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 176.00 | | 6 100.00 | 89 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 7 746.00 | | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 7 746.00 | | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 819.00 | 9 768.00 | 28 050.00 | 37 819.00 |
VI Groupe et associés | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 140.00 | 36 663.00 | 3 477.00 | 40 140.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 935.00 | 12 704.00 | 78 231.00 | 90 935.00 |