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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 389.00 | -389.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 601.00 | 24 536.00 | 90 064.00 | 114 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 215.00 | 950.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 604.00 | 25 142.00 | 91 462.00 | 116 604.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 540.00 | 25 142.00 | 137 398.00 | 162 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 294.00 | | | 294.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 079.00 | | | 76 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 398.00 | | | 137 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 438.00 | | 1 167.00 | 115 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 601.00 | | | 114 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 197.00 | 6 945.00 | | 18 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 197.00 | 6 729.00 | | 18 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 347.00 | 10 228.00 | 13 119.00 | 23 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 918.00 | 35 081.00 | 837.00 | 35 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 458.00 | 11 259.00 | 89 199.00 | 100 458.00 |