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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 738 130.00 | | 738 130.00 | 738 130.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 106 332.00 | | 106 332.00 | 106 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 013.00 | | 953 013.00 | 953 013.00 |
BT Marchandises | 98 157.00 | | 98 157.00 | 98 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BZ Autres créances | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CF Disponibilités | 124 409.00 | | 124 409.00 | 124 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 023.00 | | 270 023.00 | 270 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 036.00 | | 1 223 036.00 | 1 223 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
DL TOTAL (I) | 255 341.00 | | | 255 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 552.00 | | | 773 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 695.00 | | | 967 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 036.00 | | | 1 223 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 608.00 | | | 283 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 997 236.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 279.00 | 983 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 279.00 | 161 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 944.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 552.00 | 89 465.00 | 364 401.00 | 773 552.00 |
VI Groupe et associés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 617.00 | 47 457.00 | 160.00 | 47 617.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 695.00 | 283 608.00 | 364 401.00 | 967 695.00 |