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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 925.00 | 65 853.00 | 17 072.00 | 82 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 738 130.00 | | 738 130.00 | 738 130.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 109 862.00 | 15 972.00 | 93 890.00 | 109 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 1 746.00 | 704.00 | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 007.00 | 26 787.00 | 18 220.00 | 45 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 186.00 | 110 608.00 | 893 578.00 | 1 004 186.00 |
BT Marchandises | 120 084.00 | | 120 084.00 | 120 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BZ Autres créances | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 122.00 | 24 889.00 | 159 233.00 | 184 122.00 |
CF Disponibilités | 146 851.00 | | 146 851.00 | 146 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 385.00 | 24 889.00 | 462 495.00 | 487 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 571.00 | 135 497.00 | 1 356 073.00 | 1 491 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 13 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 141 470.00 | 47 526.00 | | 141 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 996.00 | 160 944.00 | | 118 996.00 |
DL TOTAL (I) | 700 466.00 | 621 470.00 | | 700 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 575.00 | 591 915.00 | | 475 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 307.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 321.00 | 99 977.00 | | 135 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 531.00 | 25 847.00 | | 44 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 607.00 | 718 045.00 | | 655 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 073.00 | 1 339 515.00 | | 1 356 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 542.00 | 718 045.00 | | 327 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 290.00 | | 3 896.00 | 1 000 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 380.00 | | | 738 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 424.00 | | 3 896.00 | 163 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 350.00 | 27 259.00 | 1.00 | 83 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 268.00 | 16 585.00 | | 49 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 833.00 | 10 674.00 | 1.00 | 33 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 575.00 | 147 510.00 | 272 309.00 | 475 575.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 607.00 | 327 542.00 | 272 309.00 | 655 607.00 |