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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 925.00 | 49 268.00 | 33 657.00 | 82 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 738 130.00 | | 738 130.00 | 738 130.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 109 862.00 | 11 580.00 | 98 282.00 | 109 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 1 386.00 | 1 064.00 | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 111.00 | 20 866.00 | 20 245.00 | 41 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 290.00 | 83 350.00 | 916 940.00 | 1 000 290.00 |
BT Marchandises | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BZ Autres créances | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CF Disponibilités | 278 676.00 | | 278 676.00 | 278 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 575.00 | | 422 575.00 | 422 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 865.00 | 83 350.00 | 1 339 515.00 | 1 422 865.00 |
CU Autres participations | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 130 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 47 526.00 | 112 341.00 | | 47 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 944.00 | 205 185.00 | | 160 944.00 |
DL TOTAL (I) | 621 470.00 | 460 526.00 | | 621 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 915.00 | 684 087.00 | | 591 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 578.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 977.00 | 93 386.00 | | 99 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 847.00 | 26 203.00 | | 25 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 045.00 | 804 254.00 | | 718 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 515.00 | 1 264 780.00 | | 1 339 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 407.00 | 120 167.00 | | 619 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 290.00 | | | 1 000 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 380.00 | | | 738 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 424.00 | | | 163 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 558.00 | 23 792.00 | | 59 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 697.00 | 13 821.00 | | 35 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 861.00 | 9 971.00 | | 23 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 977.00 | 99 977.00 | | 99 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 915.00 | 493 276.00 | 34 668.00 | 591 915.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 172.00 | | | 92 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 563.00 | 28 403.00 | 160.00 | 28 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 045.00 | 619 407.00 | 34 668.00 | 718 045.00 |