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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | 222.00 | 8 298.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 310.00 | 1 222.00 | 781 088.00 | 782 310.00 |
BT Marchandises | 86 847.00 | | 86 847.00 | 86 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BZ Autres créances | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 987.00 | | 83 987.00 | 83 987.00 |
CF Disponibilités | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 245.00 | | 279 245.00 | 279 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 555.00 | 1 222.00 | 1 060 334.00 | 1 061 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 793.00 | | | 721 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 269.00 | | | 167 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 335.00 | | | 1 038 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 334.00 | | | 1 060 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 930.00 | | | 378 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 782 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 222.00 | | |
UG ‐ Financières | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 154.00 | 105 154.00 | | 105 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 793.00 | 62 388.00 | 255 880.00 | 721 793.00 |
VI Groupe et associés | 167 269.00 | 167 269.00 | | 167 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 560.00 | | | 783 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 335.00 | 378 930.00 | 255 880.00 | 1 038 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
ST Autres comptes | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
YT Sous‐traitance | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 562.00 | | | 111 562.00 |