| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 703.00 | 8 341.00 | 91 362.00 | 99 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | 222.00 | 8 298.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 223.00 | 10 563.00 | 857 660.00 | 868 223.00 |
BT Marchandises | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BZ Autres créances | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CF Disponibilités | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 622.00 | | 217 622.00 | 217 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 845.00 | 10 563.00 | 1 075 282.00 | 1 085 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 593.00 | 11 999.00 | | 56 593.00 |
DL TOTAL (I) | 78 592.00 | 21 999.00 | | 78 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 226.00 | 721 793.00 | | 668 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 986.00 | 167 269.00 | | 170 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 052.00 | 105 154.00 | | 92 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 426.00 | 44 119.00 | | 65 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 690.00 | 1 038 335.00 | | 996 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 282.00 | 1 060 334.00 | | 1 075 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 690.00 | 378 930.00 | | 996 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 310.00 | | 99 703.00 | 782 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 790.00 | 868 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 790.00 | 104 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 790.00 | | 99 703.00 | 18 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 9 341.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 9 341.00 | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 222.00 | | | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | | | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VB T. V. A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 226.00 | 668 226.00 | | 668 226.00 |
VI Groupe et associés | 170 986.00 | 170 986.00 | | 170 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 690.00 | 996 690.00 | | 996 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 1 402.00 | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 998.00 | 55 484.00 | | 8 998.00 |
ST Autres comptes | 19 779.00 | 22 625.00 | | 19 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
YT Sous‐traitance | 12 159.00 | 13 148.00 | | 12 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 486.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | 1 888.00 | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 597.00 | 47 952.00 | | 48 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 993.00 | 39 335.00 | | 38 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 239.00 | 111 562.00 | | 61 239.00 |