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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 715.00 | 40 911.00 | 68 804.00 | 109 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | 1 215.00 | 7 305.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 235.00 | 46 127.00 | 832 109.00 | 878 235.00 |
BT Marchandises | 76 872.00 | | 76 872.00 | 76 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CF Disponibilités | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 891.00 | | 163 891.00 | 163 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 126.00 | 46 127.00 | 995 999.00 | 1 042 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 326.00 | 67 592.00 | | 119 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 636.00 | 51 734.00 | | 46 636.00 |
DL TOTAL (I) | 176 962.00 | 130 326.00 | | 176 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 777.00 | 601 852.00 | | 534 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 920.00 | 167 032.00 | | 160 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 666.00 | 96 580.00 | | 93 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 675.00 | 31 632.00 | | 29 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 037.00 | 897 096.00 | | 819 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 999.00 | 1 027 422.00 | | 995 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 579.00 | 362 319.00 | | 350 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 223.00 | | 10 012.00 | 868 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 703.00 | | 10 012.00 | 104 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 911.00 | 18 000.00 | | 26 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 911.00 | 18 000.00 | | 26 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 222.00 | 994.00 | | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | 994.00 | | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | 994.00 | | 222.00 |
UG ‐ Financières | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 777.00 | 66 319.00 | 263 670.00 | 534 777.00 |
VI Groupe et associés | 160 920.00 | 160 920.00 | | 160 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 037.00 | 350 579.00 | 263 670.00 | 819 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 900.00 | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 104.00 | 8 969.00 | | 9 104.00 |
ST Autres comptes | 18 314.00 | 23 940.00 | | 18 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
YT Sous‐traitance | 13 406.00 | 11 146.00 | | 13 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 990.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 478.00 | 1 890.00 | | 2 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 979.00 | 48 055.00 | | 52 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 008.00 | 36 349.00 | | 41 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 021.00 | 64 359.00 | | 68 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |