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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | 1 781.00 | 3 919.00 | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 659.00 | 3 416.00 | 4 075.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 825.00 | 2 440.00 | 112 385.00 | 114 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
072 Créances – Autres | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
084 Disponibilités | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
110 Total général Actif | 140 407.00 | 2 440.00 | 137 967.00 | 140 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 330.00 | | | 160 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
242 Autres charges externes. | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
252 Charges sociales | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
262 Autres charges | 499.00 | | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 309.00 | | | 147 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
294 Charges financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 953.00 | | | 9 953.00 |