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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 242.00 | 3 925.00 | 3 317.00 | 7 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 891.00 | 2 084.00 | 8 807.00 | 10 891.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 183.00 | 6 009.00 | 117 174.00 | 123 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
072 Créances – Autres | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
084 Disponibilités | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
110 Total général Actif | 146 954.00 | 6 009.00 | 140 945.00 | 146 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 498.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 318.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 529.00 | 160 200.00 | | 174 529.00 |
230 Autres produits | 1 826.00 | 130.00 | | 1 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 355.00 | 160 330.00 | | 176 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 802.00 | 77 255.00 | | 74 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 770.00 | -5 417.00 | | -1 770.00 |
242 Autres charges externes. | 47 768.00 | 50 187.00 | | 47 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 809.00 | | 2 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 837.00 | 17 847.00 | | 22 837.00 |
252 Charges sociales | 6 727.00 | 3 688.00 | | 6 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 569.00 | 2 440.00 | | 3 569.00 |
262 Autres charges | 666.00 | 499.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 495.00 | 147 309.00 | | 157 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 860.00 | 13 021.00 | | 18 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | | | 478.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | 1 462.00 | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 1 505.00 | | 2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 318.00 | 9 953.00 | | 15 318.00 |