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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 242.00 | 6 339.00 | 903.00 | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 801.00 | 1 899.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 199.00 | 3 655.00 | 8 544.00 | 12 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 191.00 | 10 795.00 | 116 396.00 | 127 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CF Disponibilités | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 628.00 | 10 795.00 | 142 833.00 | 153 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 498.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 771.00 | 9 456.00 | | 24 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 866.00 | 15 318.00 | | 12 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 579.00 | 6 252.00 | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 48 717.00 | 36 524.00 | | 48 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 234.00 | 69 109.00 | | 56 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 790.00 | 23 052.00 | | 19 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 261.00 | 6 458.00 | | 10 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 831.00 | 5 801.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 116.00 | 104 421.00 | | 94 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 833.00 | 140 945.00 | | 142 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 005.00 | 48 270.00 | | 44 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 183.00 | | 4 008.00 | 123 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 891.00 | | 4 008.00 | 10 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009.00 | 4 786.00 | | 6 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 925.00 | 2 414.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 2 372.00 | | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 151.00 | 6 041.00 | 50 111.00 | 56 151.00 |
VI Groupe et associés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VP Divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 116.00 | 44 005.00 | 50 111.00 | 94 116.00 |