| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 696.00 | | 1 040 696.00 | 1 040 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
BZ Autres créances | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CF Disponibilités | 102 919.00 | | 102 919.00 | 102 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 509.00 | | 216 509.00 | 216 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 206.00 | | 1 257 206.00 | 1 257 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
CU Autres participations | 1 035 756.00 | | 1 035 756.00 | 1 035 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 883.00 | | | 135 883.00 |
DK Provisions réglementées | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 139 812.00 | | | 139 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 402.00 | | | 1 059 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 394.00 | | | 1 117 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 206.00 | | | 1 257 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 382.00 | | | 171 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 590.00 | | | 146 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 883.00 | | | 135 883.00 |