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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 696.00 | | 1 040 696.00 | 1 040 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BZ Autres créances | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
CF Disponibilités | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 926.00 | | 142 926.00 | 142 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 622.00 | | 1 183 622.00 | 1 183 622.00 |
CU Autres participations | 1 035 756.00 | | 1 035 756.00 | 1 035 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 222.00 | 85 783.00 | | 71 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 846.00 | -14 560.00 | | 230 846.00 |
DK Provisions réglementées | 14 090.00 | 8 509.00 | | 14 090.00 |
DL TOTAL (I) | 317 260.00 | 80 832.00 | | 317 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 198.00 | 946 135.00 | | 832 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 910.00 | 56 910.00 | | 32 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 62 022.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 361.00 | 1 080 068.00 | | 866 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 622.00 | 1 160 901.00 | | 1 183 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 581.00 | -5 581.00 | | -5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 057.00 | 513.00 | | 245 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 211.00 | 15 073.00 | | 14 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 846.00 | -14 560.00 | | 230 846.00 |