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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 696.00 | | 1 040 696.00 | 1 040 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BZ Autres créances | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CF Disponibilités | 169 802.00 | | 169 802.00 | 169 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 410.00 | | 217 410.00 | 217 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 106.00 | | 1 258 106.00 | 1 258 106.00 |
CU Autres participations | 1 035 756.00 | | 1 035 756.00 | 1 035 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 292 069.00 | | | 292 069.00 |
DH Report à nouveau | | 71 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 495.00 | 230 846.00 | | 133 495.00 |
DK Provisions réglementées | 19 671.00 | 14 090.00 | | 19 671.00 |
DL TOTAL (I) | 446 336.00 | 317 260.00 | | 446 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 325.00 | 832 198.00 | | 777 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 252.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 769.00 | 866 365.00 | | 811 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 106.00 | 1 183 622.00 | | 1 258 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 815.00 | 148 864.00 | | 149 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 581.00 | -5 581.00 | | -5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 313.00 | 245 057.00 | | 147 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817.00 | 14 210.00 | | 13 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 495.00 | 230 846.00 | | 133 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 325.00 | 115 371.00 | 459 132.00 | 777 325.00 |
VI Groupe et associés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 769.00 | 149 815.00 | 459 132.00 | 811 769.00 |