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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 608.00 | 55 645.00 | 3 963.00 | 59 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 270.00 | 120 749.00 | 4 521.00 | 125 270.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 622.00 | 176 394.00 | 11 228.00 | 187 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196 277.00 | | 196 277.00 | 196 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363 819.00 | | 363 819.00 | 363 819.00 |
072 Créances – Autres | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
084 Disponibilités | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 215.00 | | 643 215.00 | 643 215.00 |
110 Total général Actif | 830 837.00 | 176 394.00 | 654 443.00 | 830 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 87 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 351 678.00 | | | 1 351 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 351 678.00 | | | 1 351 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855 597.00 | | | 855 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
242 Autres charges externes. | 197 558.00 | | | 197 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
252 Charges sociales | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 341 207.00 | | | 1 341 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 217.00 | | | 203 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |