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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 720.00 | 127 124.00 | 7 596.00 | 134 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 683.00 | 127 124.00 | 11 559.00 | 138 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 243 624.00 | | 243 624.00 | 243 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 309.00 | | 320 309.00 | 320 309.00 |
072 Créances – Autres | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
084 Disponibilités | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 259.00 | | 598 259.00 | 598 259.00 |
110 Total général Actif | 736 942.00 | 127 124.00 | 609 818.00 | 736 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 120 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 786.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 166 721.00 | | | 1 166 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 166 721.00 | | | 1 166 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 661 516.00 | | | 661 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
242 Autres charges externes. | 231 568.00 | | | 231 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 101.00 | | | 166 101.00 |
252 Charges sociales | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 160 338.00 | | | 1 160 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |