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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 443.00 | 36 025.00 | 418.00 | 36 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 752.00 | 63 144.00 | 82 608.00 | 145 752.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 186 157.00 | 99 168.00 | 86 989.00 | 186 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 318.00 | | 164 318.00 | 164 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 551.00 | | 209 551.00 | 209 551.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | 242 683.00 | | 242 683.00 | 242 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 945.00 | | 623 945.00 | 623 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 102.00 | 99 168.00 | 710 934.00 | 810 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 492.00 | 128 010.00 | | 181 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 687.00 | 53 482.00 | | 14 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 805.00 | | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 398 284.00 | 382 792.00 | | 398 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 387.00 | 108 153.00 | | 84 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 400.00 | 169 324.00 | | 172 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 81 694.00 | | 41 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 517.00 | 31 127.00 | | 14 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 650.00 | 390 298.00 | | 312 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 934.00 | 773 090.00 | | 710 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 609.00 | 5 479.00 | 36 919.00 | 130 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 609.00 | 5 479.00 | 36 919.00 | 130 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 401.00 | 12 737.00 | 159 664.00 | 172 401.00 |
UX Autres créances clients | 209 551.00 | 209 551.00 | | 209 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 387.00 | 23 960.00 | 60 427.00 | 84 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VP Divers | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 944.00 | 216 944.00 | | 216 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 650.00 | 92 559.00 | 220 091.00 | 312 650.00 |