| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 136.00 | | 262 136.00 | 262 136.00 |
AP Constructions | 1 295 936.00 | 1 246 369.00 | 49 567.00 | 1 295 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 233.00 | 1 253 520.00 | 311 713.00 | 1 565 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
CF Disponibilités | 1 159 916.00 | | 1 159 916.00 | 1 159 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 035.00 | 457.00 | 1 180 578.00 | 1 181 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 268.00 | 1 253 977.00 | 1 492 291.00 | 2 746 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 14 560.00 | 9 578.00 | | 14 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 026.00 | 40 093.00 | | 43 026.00 |
DK Provisions réglementées | 9 742.00 | 8 993.00 | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 983.00 | 1 437 320.00 | | 1 445 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382.00 | 10 179.00 | | 15 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 718.00 | 20 150.00 | | 22 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 640.00 | 10 483.00 | | 7 640.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 308.00 | 40 813.00 | | 46 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 291.00 | 1 478 133.00 | | 1 492 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 308.00 | 40 813.00 | | 46 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 445.00 | | 146 445.00 | 146 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 445.00 | | 146 445.00 | 146 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 678.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -748.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 505.00 | 11 693.00 | | 11 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 689.00 | 171 707.00 | | 156 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 663.00 | 131 614.00 | | 113 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 026.00 | 40 093.00 | | 43 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 233.00 | | 3 722.00 | 1 565 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722.00 | 1 565 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 722.00 | 1 565 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 222.00 | | 3 722.00 | 1 565 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 564.00 | 8 678.00 | 3 722.00 | 1 248 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 564.00 | 8 678.00 | 3 722.00 | 1 248 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 993.00 | 749.00 | | 8 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | 749.00 | | 9 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 673.00 | 20 662.00 | 11.00 | 20 673.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |