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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 136.00 | | 262 136.00 | 262 136.00 |
AP Constructions | 1 317 567.00 | 1 265 771.00 | 51 796.00 | 1 317 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 864.00 | 1 272 921.00 | 313 943.00 | 1 586 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
CF Disponibilités | 1 130 333.00 | | 1 130 333.00 | 1 130 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 720.00 | 457.00 | 1 150 263.00 | 1 150 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 585.00 | 1 273 379.00 | 1 464 206.00 | 2 737 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | | 15 081.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 917.00 | | | -4 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 174.00 | -19 998.00 | | 33 174.00 |
DK Provisions réglementées | 11 241.00 | 10 491.00 | | 11 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 155.00 | 1 384 231.00 | | 1 418 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 683.00 | 15 540.00 | | 15 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 33 966.00 | | 20 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 491.00 | 3 155.00 | | 9 491.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 538.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 051.00 | 53 200.00 | | 46 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 206.00 | 1 437 430.00 | | 1 464 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 051.00 | 53 200.00 | | 46 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 807.00 | | 149 807.00 | 149 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 807.00 | | 149 807.00 | 149 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 750.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -750.00 | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 112.00 | 145 089.00 | | 155 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 937.00 | 165 087.00 | | 121 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 174.00 | -19 998.00 | | 33 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 864.00 | | | 1 586 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 586 864.00 | | | 1 586 864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 854.00 | | | 1 586 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 854.00 | | | 1 586 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 661.00 | 10 261.00 | 1 272 921.00 | 1 262 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 661.00 | 10 261.00 | 1 272 921.00 | 1 262 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 491.00 | 749.00 | | 10 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 949.00 | 749.00 | | 10 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VI Groupe et associés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 940.00 | 19 930.00 | 11.00 | 19 940.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |