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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 136.00 | | 262 136.00 | 262 136.00 |
AP Constructions | 1 317 567.00 | 1 281 313.00 | 36 254.00 | 1 317 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 864.00 | 1 288 463.00 | 298 401.00 | 1 586 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | 458.00 | | 457.00 |
CF Disponibilités | 1 151 309.00 | | 1 151 309.00 | 1 151 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 521.00 | 457.00 | 1 179 064.00 | 1 179 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 385.00 | 1 288 921.00 | 1 477 465.00 | 2 766 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 3 302.00 | 28 258.00 | | 3 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 116.00 | -24 956.00 | | 12 116.00 |
DK Provisions réglementées | 11 022.00 | 11 611.00 | | 11 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 096.00 | 1 393 569.00 | | 1 405 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007.00 | 9 926.00 | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 134.00 | 54 997.00 | | 55 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 675.00 | 4 857.00 | | 6 675.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 1 065.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 369.00 | 70 926.00 | | 72 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 465.00 | 1 464 494.00 | | 1 477 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 369.00 | 70 926.00 | | 72 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 394.00 | | 154 394.00 | 154 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 394.00 | | 154 394.00 | 154 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 3.00 | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -367.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 048.00 | 157 430.00 | | 156 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 932.00 | 182 387.00 | | 143 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 116.00 | -24 956.00 | | 12 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 864.00 | | | 1 586 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 854.00 | | | 1 586 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 094.00 | 6 369.00 | | 1 282 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 094.00 | 6 369.00 | | 1 282 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 611.00 | | 589.00 | 11 611.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 068.00 | | 589.00 | 12 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VI Groupe et associés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 766.00 | 27 755.00 | 11.00 | 27 766.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |