| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 836.00 | 338 836.00 | | 338 836.00 |
AH Fonds commercial | 12 158 929.00 | 2 027 327.00 | 10 131 602.00 | 12 158 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 251.00 | | 152 251.00 | 152 251.00 |
AN Terrains | 1 057 304.00 | 359 154.00 | 698 150.00 | 1 057 304.00 |
AP Constructions | 10 210 247.00 | 8 552 706.00 | 1 657 542.00 | 10 210 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 090 616.00 | 27 766 524.00 | 4 324 092.00 | 32 090 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 280 498.00 | 54 958 302.00 | 12 322 196.00 | 67 280 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 445 701.00 | | 2 445 701.00 | 2 445 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 839.00 | 3 867.00 | 1 972.00 | 5 839.00 |
BF Prêts | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611 226.00 | 11 763.00 | 1 599 464.00 | 1 611 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 324 085.00 | 94 018 477.00 | 34 305 608.00 | 128 324 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059 471.00 | | 2 059 471.00 | 2 059 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313 973.00 | | 2 313 973.00 | 2 313 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 311 959.00 | 1 934 429.00 | 16 377 530.00 | 18 311 959.00 |
BZ Autres créances | 30 387 220.00 | | 30 387 220.00 | 30 387 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 1 876 938.00 | | 1 876 938.00 | 1 876 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 795.00 | | 126 795.00 | 126 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 078 353.00 | 1 934 429.00 | 53 143 924.00 | 55 078 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 402 438.00 | 95 952 906.00 | 87 449 532.00 | 183 402 438.00 |
CU Autres participations | 935 531.00 | | 935 531.00 | 935 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 623 504.00 | 2 623 504.00 | | 2 623 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 755 417.00 | 18 026 552.00 | | 14 755 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 350.00 | 262 350.00 | | 262 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
DG Autres réserves | 313 064.00 | 313 064.00 | | 313 064.00 |
DH Report à nouveau | 399 990.00 | 399 494.00 | | 399 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950 510.00 | 2 215 717.00 | | 3 950 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
DK Provisions réglementées | 8 255 940.00 | 5 824 107.00 | | 8 255 940.00 |
DL TOTAL (I) | 30 666 269.00 | 29 745 611.00 | | 30 666 269.00 |
DP Provisions pour risques | 722 363.00 | 656 957.00 | | 722 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 610.00 | 701 505.00 | | 659 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381 973.00 | 1 358 462.00 | | 1 381 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 036 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 417.00 | 503 065.00 | | 388 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 610.00 | 372 824.00 | | 117 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 776 905.00 | 11 208 846.00 | | 30 776 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 016 603.00 | 15 388 840.00 | | 21 016 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638 769.00 | 877 386.00 | | 1 638 769.00 |
EA Autres dettes | 413 520.00 | 3 763 378.00 | | 413 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049 467.00 | 2 005 099.00 | | 1 049 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 401 291.00 | 38 156 130.00 | | 55 401 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 449 532.00 | 69 260 203.00 | | 87 449 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 137 034.00 | 3 319 072.00 | 101 456 106.00 | 98 137 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 137 034.00 | 3 319 072.00 | 101 456 106.00 | 98 137 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 042 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 201 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 442 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 352 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 848 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 193 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 975 238.00 | 134 730.00 | | 3 975 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 875 450.00 | 1 793 990.00 | | 2 875 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850 689.00 | 1 928 720.00 | | 6 850 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 254.00 | 4 397.00 | | 10 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 686 383.00 | 1 068 747.00 | | 3 686 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 909 865.00 | 1 790 556.00 | | 1 909 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606 501.00 | 2 863 700.00 | | 5 606 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244 188.00 | -934 980.00 | | 1 244 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 500.00 | 139 000.00 | | 99 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 513.00 | 553 492.00 | | 703 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 091 492.00 | 94 625 456.00 | | 112 091 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 140 982.00 | 92 409 740.00 | | 108 140 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 950 510.00 | 2 215 717.00 | | 3 950 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 755 539.00 | | 4 333 498.00 | 96 755 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 960 946.00 | 2 589 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 439 973.00 | 128 324 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 040.00 | | 12 650 016.00 | 139 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -139 040.00 | 4 479 027.00 | 113 084 365.00 | -139 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310 696.00 | | 212 124.00 | 8 310 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 127 347.00 | | 1 970 057.00 | 80 127 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317 496.00 | | 2 151 316.00 | 8 317 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 770 725.00 | 2 724 286.00 | 1 173 834.00 | 63 770 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 165.00 | | | 313 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 457 560.00 | 2 724 286.00 | 1 173 834.00 | 63 457 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 824 107.00 | 1 639 650.00 | 2 478 954.00 | 5 824 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 358 462.00 | 414 413.00 | 1 070 105.00 | 1 358 462.00 |
6T Sur comptes clients | 2 014 970.00 | 200 729.00 | 790 476.00 | 2 014 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706 909.00 | 200 729.00 | 790 476.00 | 3 706 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 889 478.00 | 2 254 793.00 | 4 339 534.00 | 10 889 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 928.00 | 1 460 142.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 909 865.00 | 2 875 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 417.00 | 88 155.00 | 300 263.00 | 388 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 776 905.00 | 30 776 905.00 | | 30 776 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 947 329.00 | 4 947 329.00 | | 4 947 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420 925.00 | 6 420 925.00 | | 6 420 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 699.00 | 320 699.00 | | 320 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638 769.00 | 1 638 769.00 | | 1 638 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 130.00 | 531 130.00 | | 531 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 049 467.00 | 1 049 467.00 | | 1 049 467.00 |
UP Prêts | 37 108.00 | 19 759.00 | | 37 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611 226.00 | | | 1 611 226.00 |
UX Autres créances clients | 17 168 225.00 | | | 17 168 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564 201.00 | | | 564 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639 602.00 | | | 639 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143 733.00 | | | 1 143 733.00 |
VB T. V. A. | 4 358 345.00 | | | 4 358 345.00 |
VC Groupe et associés | 21 532 202.00 | | | 21 532 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714 673.00 | | | 1 714 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253 611.00 | | | 253 611.00 |
VP Divers | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 442.00 | 1 244 442.00 | | 1 244 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634 439.00 | | | 3 634 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 795.00 | | | 126 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 788 282.00 | 49 723 644.00 | 3 064 637.00 | 52 788 282.00 |
VW T.V.A. | 8 083 208.00 | 8 083 208.00 | | 8 083 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 401 291.00 | 55 101 029.00 | 300 263.00 | 55 401 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 820.00 | | | 820.00 |