| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 494.00 | 285 494.00 | | 285 494.00 |
AH Fonds commercial | 12 158 929.00 | 3 399 269.00 | 8 759 660.00 | 12 158 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 057 304.00 | 378 809.00 | 678 495.00 | 1 057 304.00 |
AP Constructions | 10 723 719.00 | 8 843 542.00 | 1 880 177.00 | 10 723 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343 391.00 | 10 420 790.00 | 922 601.00 | 11 343 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 854 998.00 | 53 389 559.00 | 9 465 439.00 | 62 854 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 520.00 | | 758 520.00 | 758 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 839.00 | 3 867.00 | 1 972.00 | 5 839.00 |
BF Prêts | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137 162.00 | 11 763.00 | 4 125 399.00 | 4 137 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 739 141.00 | 76 733 093.00 | 27 006 049.00 | 103 739 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 005.00 | | 793 005.00 | 793 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908 091.00 | | 2 908 091.00 | 2 908 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 642 505.00 | 1 049 079.00 | 16 593 426.00 | 17 642 505.00 |
BZ Autres créances | 15 045 950.00 | | 15 045 950.00 | 15 045 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 1 602 311.00 | | 1 602 311.00 | 1 602 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 548.00 | | 260 548.00 | 260 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 254 405.00 | 1 049 079.00 | 37 205 326.00 | 38 254 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 993 546.00 | 77 782 172.00 | 64 211 374.00 | 141 993 546.00 |
CU Autres participations | 384 995.00 | | 384 995.00 | 384 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 623 504.00 | 2 623 504.00 | | 2 623 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 755 417.00 | 14 755 417.00 | | 14 755 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 350.00 | 262 350.00 | | 262 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
DG Autres réserves | 313 064.00 | 313 064.00 | | 313 064.00 |
DH Report à nouveau | 401 583.00 | 400 487.00 | | 401 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 333 056.00 | 15 082 965.00 | | -6 333 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 510.00 | 22 091.00 | | 19 510.00 |
DK Provisions réglementées | 5 699 826.00 | 6 162 363.00 | | 5 699 826.00 |
DL TOTAL (I) | 17 823 021.00 | 39 703 063.00 | | 17 823 021.00 |
DP Provisions pour risques | 830 908.00 | 784 359.00 | | 830 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 363.00 | 161 191.00 | | 94 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 925 271.00 | 945 550.00 | | 925 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 066.00 | 303 165.00 | | 500 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284 159.00 | 762 647.00 | | 1 284 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 664 384.00 | 50 268 715.00 | | 18 664 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 598 627.00 | 34 377 436.00 | | 14 598 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 192.00 | 664 230.00 | | 797 192.00 |
EA Autres dettes | 9 505 221.00 | 284 326.00 | | 9 505 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 671.00 | 147 077.00 | | 98 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 463 083.00 | 86 807 596.00 | | 45 463 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 211 374.00 | 127 456 209.00 | | 64 211 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 97 433 814.00 | 1 442 678.00 | 98 876 493.00 | 97 433 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 433 814.00 | 1 442 678.00 | 98 876 493.00 | 97 433 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 545 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 660 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 326 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 106 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 052 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 940 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 700 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 040 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 736 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 556.00 | 41 391 756.00 | | 282 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928 584.00 | 3 443 448.00 | | 928 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 139.00 | 44 835 204.00 | | 1 211 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 021.00 | 15 834.00 | | 11 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 012 209.00 | 10 175 760.00 | | 2 012 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 764 817.00 | 781 078.00 | | 1 764 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788 047.00 | 10 972 672.00 | | 3 788 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576 908.00 | 33 862 533.00 | | -2 576 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 234.00 | 4 919 703.00 | | 19 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 9 153 451.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 008 968.00 | 177 268 387.00 | | 104 008 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 342 024.00 | 162 185 421.00 | | 110 342 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 333 056.00 | 15 082 965.00 | | -6 333 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 960 650.00 | | 1 493 461.00 | 106 960 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 048 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560 698.00 | 4 556 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 714 969.00 | 103 739 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 436.00 | 25 806.00 | 12 444 423.00 | 67 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -67 436.00 | 3 128 465.00 | 86 737 933.00 | -67 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 537 666.00 | | | 12 537 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 327 541.00 | | 1 471 421.00 | 88 327 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095 443.00 | | 22 040.00 | 6 095 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 352 978.00 | | | 352 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 843 188.00 | 2 383 287.00 | 2 572 893.00 | 73 843 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 689.00 | | 25 806.00 | 646 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 196 500.00 | 2 383 287.00 | 2 547 086.00 | 73 196 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 162 363.00 | 392 875.00 | 855 412.00 | 6 162 363.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 550.00 | 291 772.00 | 312 051.00 | 945 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 691 939.00 | 1 371 942.00 | | 1 691 939.00 |
6T Sur comptes clients | 1 456 664.00 | 843 555.00 | 1 251 140.00 | 1 456 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 164 233.00 | 2 215 497.00 | 1 251 140.00 | 3 164 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 272 145.00 | 2 900 144.00 | 2 418 603.00 | 10 272 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135 115.00 | 1 490 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 764 817.00 | 928 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 066.00 | 57 125.00 | 442 941.00 | 500 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 664 384.00 | 18 664 384.00 | | 18 664 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881 018.00 | 3 881 018.00 | | 3 881 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899 552.00 | 4 899 552.00 | | 4 899 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 192.00 | 797 192.00 | | 797 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 505 221.00 | 9 505 221.00 | | 9 505 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137 162.00 | 3 876 700.00 | 260 462.00 | 4 137 162.00 |
UX Autres créances clients | 17 425 584.00 | 17 425 584.00 | | 17 425 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 631.00 | 126 631.00 | | 126 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 921.00 | | 216 921.00 | 216 921.00 |
VB T. V. A. | 4 008 118.00 | 4 008 118.00 | | 4 008 118.00 |
VC Groupe et associés | 6 431 588.00 | 6 431 588.00 | | 6 431 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 192.00 | 176 192.00 | | 176 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VP Divers | 859 478.00 | 859 478.00 | | 859 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 136.00 | 403 136.00 | | 403 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347 568.00 | 3 347 568.00 | | 3 347 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 548.00 | 260 548.00 | | 260 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 114 954.00 | 36 628 781.00 | 486 173.00 | 37 114 954.00 |
VW T.V.A. | 5 414 922.00 | 5 414 922.00 | | 5 414 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 178 924.00 | 43 735 983.00 | 442 941.00 | 44 178 924.00 |