| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 301.00 | 311 301.00 | | 311 301.00 |
AH Fonds commercial | 12 158 929.00 | 2 027 327.00 | 10 131 602.00 | 12 158 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
AN Terrains | 1 057 304.00 | 368 982.00 | 688 323.00 | 1 057 304.00 |
AP Constructions | 10 345 686.00 | 8 630 842.00 | 1 714 844.00 | 10 345 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 981 635.00 | 10 599 722.00 | 1 381 913.00 | 11 981 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 331 093.00 | 53 596 954.00 | 10 734 138.00 | 64 331 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 611 823.00 | | 611 823.00 | 611 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 839.00 | 3 867.00 | 1 972.00 | 5 839.00 |
BF Prêts | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156 965.00 | 11 763.00 | 5 145 203.00 | 5 156 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 960 650.00 | 75 550 757.00 | 31 409 893.00 | 106 960 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848 150.00 | | 848 150.00 | 848 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 571 137.00 | 1 456 664.00 | 20 114 473.00 | 21 571 137.00 |
BZ Autres créances | 72 587 770.00 | | 72 587 770.00 | 72 587 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 2 262 928.00 | | 2 262 928.00 | 2 262 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 499.00 | | 230 499.00 | 230 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 502 981.00 | 1 456 664.00 | 96 046 317.00 | 97 502 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 463 630.00 | 77 007 421.00 | 127 456 209.00 | 204 463 630.00 |
CU Autres participations | 895 531.00 | | 895 531.00 | 895 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 623 504.00 | 2 623 504.00 | | 2 623 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 755 417.00 | 14 755 417.00 | | 14 755 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 350.00 | 262 350.00 | | 262 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
DG Autres réserves | 313 064.00 | 313 064.00 | | 313 064.00 |
DH Report à nouveau | 400 487.00 | 399 990.00 | | 400 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 082 965.00 | 3 950 510.00 | | 15 082 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 091.00 | 24 672.00 | | 22 091.00 |
DK Provisions réglementées | 6 162 363.00 | 8 255 940.00 | | 6 162 363.00 |
DL TOTAL (I) | 39 703 063.00 | 30 666 269.00 | | 39 703 063.00 |
DP Provisions pour risques | 784 359.00 | 722 363.00 | | 784 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 191.00 | 659 610.00 | | 161 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 550.00 | 1 381 973.00 | | 945 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 165.00 | 388 417.00 | | 303 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762 647.00 | 117 610.00 | | 762 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 268 715.00 | 30 776 905.00 | | 50 268 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 377 436.00 | 21 016 603.00 | | 34 377 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 230.00 | 1 638 769.00 | | 664 230.00 |
EA Autres dettes | 284 326.00 | 413 520.00 | | 284 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 077.00 | 1 049 467.00 | | 147 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 807 596.00 | 55 401 291.00 | | 86 807 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 456 209.00 | 87 449 532.00 | | 127 456 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
FG Production vendue services | 125 174 496.00 | | 125 174 496.00 | 125 174 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 202 589.00 | | 125 202 589.00 | 125 202 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 732 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 310 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 211 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 185 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 790 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 426 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 308 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 997 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 706 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 391 756.00 | 3 975 238.00 | | 41 391 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 443 448.00 | 2 875 450.00 | | 3 443 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 835 204.00 | 6 850 689.00 | | 44 835 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 834.00 | 10 254.00 | | 15 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 175 760.00 | 3 686 383.00 | | 10 175 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781 078.00 | 1 909 865.00 | | 781 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 972 672.00 | 5 606 501.00 | | 10 972 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 862 533.00 | 1 244 188.00 | | 33 862 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 919 703.00 | 99 500.00 | | 4 919 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 153 451.00 | 703 513.00 | | 9 153 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 268 387.00 | 112 091 492.00 | | 177 268 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 185 421.00 | 108 140 982.00 | | 162 185 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 082 965.00 | 3 950 510.00 | | 15 082 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 324 085.00 | | 6 039 002.00 | 128 324 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 6 095 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 402 438.00 | 106 960 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 875.00 | 27 535.00 | 12 537 666.00 | 63 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -63 875.00 | 27 334 903.00 | 88 327 541.00 | -63 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650 016.00 | | -20 940.00 | 12 650 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 084 365.00 | | 2 514 203.00 | 113 084 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 704.00 | | 3 545 739.00 | 2 589 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 310 909.00 | 3 346 061.00 | 21 813 782.00 | 92 310 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 224.00 | | 27 535.00 | 674 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 636 685.00 | 3 346 061.00 | 21 786 247.00 | 91 636 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 255 940.00 | 781 078.00 | 2 874 654.00 | 8 255 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 381 973.00 | 469 745.00 | 906 167.00 | 1 381 973.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 691 939.00 | | | 1 691 939.00 |
6T Sur comptes clients | 1 934 429.00 | 1 145 071.00 | 1 622 835.00 | 1 934 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 641 997.00 | 1 145 071.00 | 1 622 835.00 | 3 641 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 279 909.00 | 2 395 893.00 | 5 403 657.00 | 13 279 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613 877.00 | 2 127 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 781 078.00 | 3 275 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 165.00 | 302 022.00 | | 303 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 268 715.00 | 50 268 715.00 | | 50 268 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 962 081.00 | 8 962 081.00 | | 8 962 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 807 378.00 | 6 807 378.00 | | 6 807 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 042 070.00 | 9 042 070.00 | | 9 042 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 230.00 | 664 230.00 | | 664 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 044.00 | 291 044.00 | | 291 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 077.00 | 147 077.00 | | 147 077.00 |
UP Prêts | 37 108.00 | 28 318.00 | 8 789.00 | 37 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156 965.00 | | 5 156 965.00 | 5 156 965.00 |
UX Autres créances clients | 21 188 187.00 | 21 188 187.00 | | 21 188 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465 473.00 | 352 702.00 | 112 771.00 | 465 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 155.00 | 111 155.00 | | 111 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 950.00 | | 382 950.00 | 382 950.00 |
VB T. V. A. | 7 344 987.00 | 7 344 987.00 | | 7 344 987.00 |
VC Groupe et associés | 54 364 553.00 | 54 364 553.00 | | 54 364 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488 457.00 | 1 488 457.00 | | 1 488 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VP Divers | 945 436.00 | 945 436.00 | | 945 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 314.00 | 1 060 314.00 | | 1 060 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758 763.00 | 4 758 763.00 | | 4 758 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 499.00 | 230 499.00 | | 230 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 484 699.00 | 95 724 690.00 | 760 009.00 | 96 484 699.00 |
VW T.V.A. | 8 505 594.00 | 8 505 594.00 | | 8 505 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 051 667.00 | 86 050 523.00 | | 86 051 667.00 |