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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 275.00 | | 201 275.00 | 201 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 178.00 | | 295 178.00 | 295 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 759.00 | | 306 759.00 | 306 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 277.00 | | | 202 277.00 |
CU Autres participations | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
DH Report à nouveau | 60 502.00 | 59 349.00 | | 60 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311.00 | 1 153.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 153 425.00 | 151 114.00 | | 153 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 942.00 | 149 674.00 | | 152 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 334.00 | 150 066.00 | | 153 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 759.00 | 301 180.00 | | 306 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 334.00 | 150 066.00 | | 153 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408.00 | 5 729.00 | | 5 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098.00 | 4 576.00 | | 3 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311.00 | 1 153.00 | | 2 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 873.00 | | 2 305.00 | 292 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 873.00 | | 2 305.00 | 292 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 201 275.00 | 201 275.00 | | 201 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
VI Groupe et associés | 152 942.00 | 152 942.00 | | 152 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 623.00 | 212 623.00 | | 212 623.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 334.00 | 153 334.00 | | 153 334.00 |