| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 476.00 | | 208 476.00 | 208 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 380.00 | | 302 380.00 | 302 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 950.00 | | 325 950.00 | 325 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 479.00 | | | 209 479.00 |
CU Autres participations | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
DH Report à nouveau | 67 723.00 | 65 776.00 | | 67 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658.00 | 1 948.00 | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 159 994.00 | 158 336.00 | | 159 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 565.00 | 162 224.00 | | 165 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 957.00 | 162 616.00 | | 165 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 950.00 | 320 951.00 | | 325 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 957.00 | 162 616.00 | | 165 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651.00 | 5 203.00 | | 4 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993.00 | 3 255.00 | | 2 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658.00 | 1 948.00 | | 1 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 729.00 | | 1 651.00 | 300 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 729.00 | | 1 651.00 | 300 729.00 |