| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 155.00 | | 205 155.00 | 205 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 059.00 | | 299 059.00 | 299 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 078.00 | | 316 078.00 | 316 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 158.00 | | | 206 158.00 |
CU Autres participations | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
DH Report à nouveau | 64 354.00 | 62 812.00 | | 64 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421.00 | 1 542.00 | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 156 388.00 | 154 967.00 | | 156 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 298.00 | 156 679.00 | | 159 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 690.00 | 157 071.00 | | 159 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 078.00 | 312 037.00 | | 316 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 690.00 | 157 071.00 | | 159 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838.00 | 5 043.00 | | 3 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417.00 | 3 500.00 | | 2 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421.00 | 1 542.00 | | 1 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 221.00 | | 1 838.00 | 297 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 221.00 | | 1 838.00 | 297 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 205 155.00 | 205 155.00 | | 205 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 159 298.00 | 159 298.00 | | 159 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 943.00 | 221 943.00 | | 221 943.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 690.00 | 159 690.00 | | 159 690.00 |