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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AH Fonds commercial | 195 763.00 | | 195 763.00 | 195 763.00 |
AP Constructions | 167 025.00 | 131 675.00 | 35 351.00 | 167 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 427.00 | 89 218.00 | 5 209.00 | 94 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 373.00 | 225 312.00 | 249 061.00 | 474 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 643.00 | | 1 365 643.00 | 1 365 643.00 |
BZ Autres créances | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
CF Disponibilités | 350 383.00 | | 350 383.00 | 350 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 171.00 | | 1 828 171.00 | 1 828 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 544.00 | 225 312.00 | 2 077 232.00 | 2 302 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 469 624.00 | 418 080.00 | | 469 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 351.00 | 51 544.00 | | 60 351.00 |
DL TOTAL (I) | 582 775.00 | 522 424.00 | | 582 775.00 |
DP Provisions pour risques | 541 733.00 | 519 184.00 | | 541 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 733.00 | 519 184.00 | | 541 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 582.00 | 53 226.00 | | 50 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 284.00 | 83 718.00 | | 45 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 953.00 | 95 195.00 | | 138 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 952.00 | 353 871.00 | | 380 952.00 |
EA Autres dettes | 58 767.00 | 3 717.00 | | 58 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 186.00 | 280 490.00 | | 278 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 724.00 | 870 218.00 | | 952 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 232.00 | 1 911 826.00 | | 2 077 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 724.00 | 854 519.00 | | 952 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 925.00 | | 1 448.00 | 472 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 182.00 | | | 200 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 004.00 | | 1 448.00 | 260 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 720.00 | 23 592.00 | | 201 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 301.00 | 23 592.00 | | 197 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 184.00 | 22 548.00 | | 519 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 184.00 | 22 548.00 | | 519 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 186.00 | 278 186.00 | | 278 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 643.00 | | | 1 365 643.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
VI Groupe et associés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 107.00 | 1 400 107.00 | | 1 400 107.00 |
VW T.V.A. | 242 258.00 | 242 258.00 | | 242 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 724.00 | 933 887.00 | 18 837.00 | 952 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |