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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AH Fonds commercial | 195 763.00 | | 195 763.00 | 195 763.00 |
AP Constructions | 177 191.00 | 155 880.00 | 21 311.00 | 177 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 176.00 | 103 267.00 | 20 909.00 | 124 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 854.00 | 263 566.00 | 250 288.00 | 513 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 136.00 | | 1 429 136.00 | 1 429 136.00 |
BZ Autres créances | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 055.00 | | 389 055.00 | 389 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 801.00 | | 1 890 801.00 | 1 890 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 656.00 | 263 566.00 | 2 141 090.00 | 2 404 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 516 804.00 | 489 975.00 | | 516 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 316.00 | 26 828.00 | | 32 316.00 |
DL TOTAL (I) | 601 919.00 | 569 604.00 | | 601 919.00 |
DP Provisions pour risques | 605 780.00 | 575 297.00 | | 605 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 780.00 | 575 297.00 | | 605 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 493.00 | 32 249.00 | | 56 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 614.00 | 87 733.00 | | 115 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 211.00 | 48 264.00 | | 92 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 689.00 | 380 465.00 | | 370 689.00 |
EA Autres dettes | 19 972.00 | 5 283.00 | | 19 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 410.00 | 274 064.00 | | 278 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 390.00 | 828 058.00 | | 933 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 090.00 | 1 972 959.00 | | 2 141 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 088.00 | 814 704.00 | | 895 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 790.00 | | 13 065.00 | 500 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 182.00 | | | 200 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 303.00 | | 13 065.00 | 288 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 254.00 | 20 312.00 | | 243 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 835.00 | 20 312.00 | | 238 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 297.00 | 30 483.00 | | 575 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 297.00 | 30 483.00 | | 575 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 211.00 | 92 211.00 | | 92 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 410.00 | 278 410.00 | | 278 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 136.00 | 1 429 136.00 | | 1 429 136.00 |
VB T. V. A. | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
VI Groupe et associés | 115 614.00 | 115 614.00 | | 115 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 051.00 | 1 501 746.00 | 12 305.00 | 1 514 051.00 |
VW T.V.A. | 237 632.00 | 237 632.00 | | 237 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 390.00 | 895 088.00 | 38 302.00 | 933 390.00 |