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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AH Fonds commercial | 195 763.00 | | 195 763.00 | 195 763.00 |
AP Constructions | 177 870.00 | 164 555.00 | 13 315.00 | 177 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 636.00 | 111 547.00 | 17 090.00 | 128 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 994.00 | 280 520.00 | 238 474.00 | 518 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 836.00 | | 1 456 836.00 | 1 456 836.00 |
BZ Autres créances | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CF Disponibilités | 643 057.00 | | 643 057.00 | 643 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 941.00 | | 2 140 941.00 | 2 140 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 935.00 | 280 520.00 | 2 379 415.00 | 2 659 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 549 119.00 | 516 804.00 | | 549 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 270.00 | 32 316.00 | | 45 270.00 |
DL TOTAL (I) | 647 189.00 | 601 919.00 | | 647 189.00 |
DP Provisions pour risques | 624 734.00 | 605 780.00 | | 624 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 734.00 | 605 780.00 | | 624 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 302.00 | 56 493.00 | | 238 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 977.00 | 115 614.00 | | 104 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 731.00 | 92 211.00 | | 55 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 189.00 | 370 689.00 | | 385 189.00 |
EA Autres dettes | 21 677.00 | 19 972.00 | | 21 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 615.00 | 278 410.00 | | 301 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 492.00 | 933 390.00 | | 1 107 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 415.00 | 2 141 090.00 | | 2 379 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 854.00 | | 5 140.00 | 513 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 182.00 | | | 200 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 367.00 | | 5 140.00 | 301 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 566.00 | 16 955.00 | 1.00 | 263 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 147.00 | 16 955.00 | 1.00 | 259 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 780.00 | 18 954.00 | | 605 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 780.00 | 18 954.00 | | 605 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 615.00 | 301 615.00 | | 301 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 836.00 | 1 456 836.00 | | 1 456 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 051.00 | 216 051.00 | | 216 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
VI Groupe et associés | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 190.00 | 1 497 885.00 | 12 305.00 | 1 510 190.00 |
VW T.V.A. | 248 173.00 | 248 173.00 | | 248 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 492.00 | 1 085 240.00 | 22 252.00 | 1 107 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |