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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 781.00 | 153 878.00 | 1 902.00 | 155 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838 339.00 | 5 032 450.00 | 805 889.00 | 5 838 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 315.00 | 726 406.00 | 375 909.00 | 1 102 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 242 541.00 | | 242 541.00 | 242 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 338 978.00 | 5 912 735.00 | 1 426 243.00 | 7 338 978.00 |
BT Marchandises | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 850.00 | 60 074.00 | 1 986 775.00 | 2 046 850.00 |
BZ Autres créances | 244 694.00 | | 244 694.00 | 244 694.00 |
CF Disponibilités | 332 777.00 | | 332 777.00 | 332 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 071.00 | | 309 071.00 | 309 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 849.00 | 60 074.00 | 2 890 774.00 | 2 950 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 289 827.00 | 5 972 810.00 | 4 317 017.00 | 10 289 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186 815.00 | 152 796.00 | | 186 815.00 |
DH Report à nouveau | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 424.00 | 34 019.00 | | -128 424.00 |
DL TOTAL (I) | 810 671.00 | 939 096.00 | | 810 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 63 988.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 370.00 | 294 402.00 | | 541 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 351.00 | 143 515.00 | | 592 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 993.00 | 1 321 906.00 | | 1 103 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 284.00 | 804 423.00 | | 739 284.00 |
EA Autres dettes | 84 889.00 | 64 424.00 | | 84 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 456.00 | 569 413.00 | | 444 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 345.00 | 3 262 073.00 | | 3 506 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 017.00 | 4 201 169.00 | | 4 317 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 755.00 | | | 3 133 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 998.00 | 7 118.00 | 842 116.00 | 834 998.00 |
FG Production vendue services | 5 948 779.00 | 567 643.00 | 6 516 422.00 | 5 948 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 783 778.00 | 574 761.00 | 7 358 539.00 | 6 783 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 387 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 832 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 994.00 | |
GE Autres charges | | | 7 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 969.00 | 29 255.00 | | 28 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 831.00 | 29 255.00 | | 47 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 635.00 | 29 995.00 | | 22 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 508.00 | 40.00 | | 8 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 144.00 | 30 035.00 | | 31 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 686.00 | -780.00 | | 16 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 130.00 | 10 519 381.00 | | 7 436 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 554.00 | 10 485 361.00 | | 7 564 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 424.00 | 34 019.00 | | -128 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 496 636.00 | 571 922.00 | | 496 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868 645.00 | | 626 126.00 | 6 868 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 362.00 | 242 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 792.00 | 7 338 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 430.00 | 6 940 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 631.00 | | 4 150.00 | 151 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 463 110.00 | | 621 976.00 | 6 463 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 903.00 | | | 253 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770 509.00 | 268 940.00 | 126 714.00 | 5 770 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 631.00 | 2 247.00 | | 151 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618 878.00 | 266 692.00 | 126 714.00 | 5 618 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 737.00 | 34 994.00 | 3 656.00 | 28 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 737.00 | 34 994.00 | 3 656.00 | 28 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 737.00 | 34 994.00 | 3 656.00 | 28 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 994.00 | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 993.00 | 1 103 993.00 | | 1 103 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 438.00 | 290 438.00 | | 290 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 456.00 | 444 456.00 | | 444 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 541.00 | | | 242 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 204.00 | | | 1 878 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 646.00 | | | 168 646.00 |
VB T. V. A. | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 152.00 | 167 561.00 | 372 590.00 | 540 152.00 |
VI Groupe et associés | 592 351.00 | 592 351.00 | | 592 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 750.00 | | | 348 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 193.00 | | | 164 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 071.00 | | | 309 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 158.00 | 2 600 616.00 | 242 541.00 | 2 843 158.00 |
VW T.V.A. | 303 485.00 | 303 485.00 | | 303 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 345.00 | 3 133 755.00 | 372 590.00 | 3 506 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
ST Autres comptes | 3 792 015.00 | | | 3 792 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 887 166.00 | | | 887 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 154.00 | | | 97 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 917.00 | | | 133 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 347 934.00 | | | 1 347 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091 446.00 | | | 1 091 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 832 558.00 | | | 4 832 558.00 |