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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 417.00 | 129 254.00 | 10 162.00 | 139 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 562 999.00 | 5 567 686.00 | 1 995 312.00 | 7 562 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 513.00 | 804 456.00 | 357 056.00 | 1 161 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 080.00 | | 212 080.00 | 212 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 076 010.00 | 6 501 398.00 | 2 574 612.00 | 9 076 010.00 |
BT Marchandises | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 710.00 | 63 287.00 | 1 303 422.00 | 1 366 710.00 |
BZ Autres créances | 230 103.00 | | 230 103.00 | 230 103.00 |
CF Disponibilités | 517 905.00 | | 517 905.00 | 517 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 801.00 | | 280 801.00 | 280 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 573.00 | 63 287.00 | 2 345 285.00 | 2 408 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 484 583.00 | 6 564 685.00 | 4 919 897.00 | 11 484 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
DH Report à nouveau | -821 954.00 | | | -821 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 426.00 | -821 954.00 | | -740 426.00 |
DL TOTAL (I) | -751 710.00 | -11 283.00 | | -751 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 967.00 | 1 264 413.00 | | 1 664 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 237.00 | 1 301 394.00 | | 1 919 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 805.00 | 1 260 485.00 | | 895 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 925.00 | 713 856.00 | | 552 925.00 |
EA Autres dettes | 89 025.00 | 112 367.00 | | 89 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 647.00 | 640 451.00 | | 549 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 607.00 | 5 292 969.00 | | 5 671 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 897.00 | 5 281 685.00 | | 4 919 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 958.00 | 4 352 187.00 | | 4 491 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
FG Production vendue services | 8 190 090.00 | 1 145 655.00 | 9 335 745.00 | 8 190 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 191 602.00 | 1 145 655.00 | 9 337 257.00 | 8 191 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 374 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 737.00 | |
GE Autres charges | | | 59 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 884.00 | 18 600.00 | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 507.00 | 68 988.00 | | 53 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 507.00 | 68 988.00 | | 53 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 835.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 407.00 | 34 606.00 | | 24 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 542.00 | 35 442.00 | | 24 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 965.00 | 33 545.00 | | 28 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 429 524.00 | 9 444 178.00 | | 9 429 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 169 951.00 | 10 266 133.00 | | 10 169 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 426.00 | -821 954.00 | | -740 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 248.00 | 586 255.00 | | 495 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 259 908.00 | | 1 044 942.00 | 8 259 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 518.00 | 212 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 839.00 | 9 076 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 321.00 | 8 724 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 687.00 | | 8 730.00 | 130 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 891 622.00 | | 1 036 212.00 | 7 891 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 598.00 | | | 237 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995 035.00 | 685 276.00 | 178 913.00 | 5 995 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 069.00 | 4 185.00 | | 125 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869 966.00 | 681 091.00 | 178 913.00 | 5 869 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 429.00 | 24 737.00 | 29 879.00 | 68 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 429.00 | 24 737.00 | 29 879.00 | 68 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 429.00 | 24 737.00 | 29 879.00 | 68 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 737.00 | 29 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 805.00 | 895 805.00 | | 895 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 994.00 | 184 994.00 | | 184 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 647.00 | 549 647.00 | | 549 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 080.00 | | 212 080.00 | 212 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 104.00 | 1 225 104.00 | | 1 225 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 605.00 | 141 605.00 | | 141 605.00 |
VB T. V. A. | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 757.00 | 485 109.00 | 1 179 648.00 | 1 664 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 237.00 | 1 919 237.00 | | 1 919 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 400.00 | | | 798 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 899.00 | | | 397 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 801.00 | 280 801.00 | | 280 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 695.00 | 1 877 615.00 | 212 080.00 | 2 089 695.00 |
VW T.V.A. | 185 786.00 | 185 786.00 | | 185 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 607.00 | 4 491 958.00 | 1 179 648.00 | 5 671 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 203.00 | 44 524.00 | | 28 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 188.00 | 104 272.00 | | 30 188.00 |
ST Autres comptes | 4 321 078.00 | 4 476 638.00 | | 4 321 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 295 761.00 | 1 602 868.00 | | 1 295 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 240 976.00 | | |
YT Sous‐traitance | 161 707.00 | 29 668.00 | | 161 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 733.00 | 104 102.00 | | 98 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 929.00 | 117 308.00 | | 127 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 132.00 | 161 832.00 | | 156 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 615 124.00 | 1 205 585.00 | | 1 615 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779 167.00 | 844 381.00 | | 779 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 907 468.00 | 6 317 550.00 | | 5 907 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |