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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 687.00 | 125 069.00 | 5 617.00 | 130 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794 907.00 | 5 127 015.00 | 1 667 892.00 | 6 794 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 715.00 | 742 950.00 | 353 764.00 | 1 096 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 598.00 | | 237 598.00 | 237 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 259 908.00 | 5 995 035.00 | 2 264 872.00 | 8 259 908.00 |
BT Marchandises | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 723.00 | 68 429.00 | 1 786 294.00 | 1 854 723.00 |
BZ Autres créances | 339 979.00 | | 339 979.00 | 339 979.00 |
CF Disponibilités | 569 804.00 | | 569 804.00 | 569 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 967.00 | | 294 967.00 | 294 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 242.00 | 68 429.00 | 3 016 813.00 | 3 085 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 345 150.00 | 6 063 464.00 | 5 281 685.00 | 11 345 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
DG Autres réserves | | 186 815.00 | | |
DH Report à nouveau | | 13 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 954.00 | -128 424.00 | | -821 954.00 |
DL TOTAL (I) | -11 283.00 | 810 671.00 | | -11 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 413.00 | 541 370.00 | | 1 264 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 394.00 | 592 351.00 | | 1 301 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 485.00 | 1 103 993.00 | | 1 260 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 856.00 | 739 284.00 | | 713 856.00 |
EA Autres dettes | 112 367.00 | 84 889.00 | | 112 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 451.00 | 444 456.00 | | 640 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 969.00 | 3 506 345.00 | | 5 292 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 685.00 | 4 317 017.00 | | 5 281 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 187.00 | 3 133 755.00 | | 4 352 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 299.00 | 120 654.00 | 1 097 953.00 | 977 299.00 |
FG Production vendue services | 7 485 106.00 | 752 547.00 | 8 237 654.00 | 7 485 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 462 405.00 | 873 202.00 | 9 335 607.00 | 8 462 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 373 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 270.00 | |
GE Autres charges | | | 38 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 210 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 600.00 | 5 277.00 | | 18 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 988.00 | 28 969.00 | | 68 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 988.00 | 47 831.00 | | 68 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 22 635.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 606.00 | 8 508.00 | | 34 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 442.00 | 31 144.00 | | 35 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 545.00 | 16 686.00 | | 33 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 178.00 | 7 436 130.00 | | 9 444 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 266 133.00 | 7 564 554.00 | | 10 266 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 954.00 | -128 424.00 | | -821 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 255.00 | 496 636.00 | | 586 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 338 978.00 | | 1 450 834.00 | 7 338 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 943.00 | 237 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 905.00 | 8 259 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 624.00 | 130 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 337.00 | 7 891 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 781.00 | | 7 530.00 | 155 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940 655.00 | | 1 443 304.00 | 6 940 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 541.00 | | | 242 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 912 735.00 | 572 655.00 | 490 355.00 | 5 912 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 878.00 | 3 814.00 | 32 624.00 | 153 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758 856.00 | 568 840.00 | 457 730.00 | 5 758 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 074.00 | 25 270.00 | 16 916.00 | 60 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 074.00 | 25 270.00 | 16 916.00 | 60 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 074.00 | 25 270.00 | 16 916.00 | 60 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 270.00 | 16 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 485.00 | 1 260 485.00 | | 1 260 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 719.00 | 157 719.00 | | 157 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 293.00 | 256 293.00 | | 256 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 451.00 | 640 451.00 | | 640 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 598.00 | 237 598.00 | | 237 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 482.00 | 1 666 482.00 | | 1 666 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 240.00 | 188 240.00 | | 188 240.00 |
VB T. V. A. | 161 938.00 | 161 938.00 | | 161 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 257.00 | 323 476.00 | 940 781.00 | 1 264 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 394.00 | 1 301 394.00 | | 1 301 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 894.00 | | | 345 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 550.00 | 168 550.00 | | 168 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 967.00 | 294 967.00 | | 294 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 268.00 | 2 727 268.00 | | 2 727 268.00 |
VW T.V.A. | 298 201.00 | 298 201.00 | | 298 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 969.00 | 4 352 187.00 | 940 781.00 | 5 292 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 524.00 | 36 762.00 | | 44 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 272.00 | 71 900.00 | | 104 272.00 |
ST Autres comptes | 4 476 638.00 | 3 792 015.00 | | 4 476 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 602 868.00 | 887 166.00 | | 1 602 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 240 976.00 | 1 800 640.00 | | 1 240 976.00 |
YT Sous‐traitance | 29 668.00 | 3 664.00 | | 29 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 102.00 | 77 812.00 | | 104 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 308.00 | 97 154.00 | | 117 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 832.00 | 133 917.00 | | 161 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 205 585.00 | 1 347 934.00 | | 1 205 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 381.00 | 1 091 446.00 | | 844 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 317 550.00 | 4 832 558.00 | | 6 317 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 59.00 | | 61.00 |