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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AH Fonds commercial | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AP Constructions | 382 516.00 | 101 175.00 | 281 342.00 | 382 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 230.00 | 39 387.00 | 90 843.00 | 130 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 172.00 | 21 342.00 | 40 830.00 | 62 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 822.00 | 164 927.00 | 546 895.00 | 711 822.00 |
BZ Autres créances | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CF Disponibilités | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 424.00 | | 143 424.00 | 143 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 247.00 | 164 927.00 | 690 319.00 | 855 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 799.00 | | | 186 799.00 |
DL TOTAL (I) | 537 862.00 | | | 537 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 457.00 | | | 152 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 319.00 | | | 690 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 457.00 | | | 152 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
FG Production vendue services | 459 823.00 | | 459 823.00 | 459 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 355.00 | | 487 355.00 | 487 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 961.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406 448.00 | | | 406 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 822.00 | | | -3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 270.00 | | | 912 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 471.00 | | | 725 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 799.00 | | | 186 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 499.00 | | 304 893.00 | 731 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 570.00 | 711 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 364.00 | 667 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 621.00 | | 304 893.00 | 686 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 258.00 | 58 961.00 | 308 292.00 | 414 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 235.00 | 58 961.00 | 308 292.00 | 411 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 457.00 | 152 457.00 | | 152 457.00 |