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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AH Fonds commercial | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AP Constructions | 382 516.00 | 141 028.00 | 241 489.00 | 382 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 230.00 | 85 337.00 | 49 894.00 | 135 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 595.00 | 45 830.00 | 29 766.00 | 75 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 245.00 | 275 216.00 | 455 029.00 | 730 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CF Disponibilités | 136 651.00 | | 136 651.00 | 136 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 453.00 | | 162 453.00 | 162 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 699.00 | 275 216.00 | 617 482.00 | 892 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | 319 407.00 | | | 319 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 576 216.00 | | | 576 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 482.00 | | | 617 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
FG Production vendue services | 283 273.00 | | 283 273.00 | 283 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 665.00 | | 307 665.00 | 307 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 533.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 258.00 | | | 310 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 200.00 | | | 309 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 464.00 | | 13 782.00 | 716 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 792.00 | | 13 782.00 | 671 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 683.00 | 55 533.00 | | 219 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 661.00 | 55 533.00 | | 216 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |