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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AH Fonds commercial | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AP Constructions | 382 516.00 | 180 740.00 | 201 776.00 | 382 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 318.00 | 127 996.00 | 9 323.00 | 137 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 135.00 | 66 195.00 | 9 940.00 | 76 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 873.00 | 377 954.00 | 354 919.00 | 732 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 263 986.00 | | 263 986.00 | 263 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 593.00 | | 272 593.00 | 272 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 466.00 | 377 954.00 | 627 512.00 | 1 005 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | 230 945.00 | | | 230 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DL TOTAL (I) | 522 665.00 | | | 522 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 512.00 | | | 627 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
FG Production vendue services | 193 609.00 | 1.00 | 193 609.00 | 193 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 987.00 | | 204 987.00 | 204 987.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 062.00 | | | -7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 579.00 | | | 257 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 609.00 | | | 221 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 874.00 | | 3 999.00 | 730 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 732 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 688 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 203.00 | | 3 999.00 | 686 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 904.00 | 50 050.00 | 2 000.00 | 329 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 881.00 | 50 050.00 | 2 000.00 | 326 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |