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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 13 310.00 | 13 164.00 | 145.00 | 13 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 075.00 | 5 860.00 | 10 214.00 | 16 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 767.00 | 143 561.00 | 302 206.00 | 445 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 934.00 | 185 110.00 | 334 824.00 | 519 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 123.00 | 9 938.00 | 1 018 184.00 | 1 028 123.00 |
BZ Autres créances | 273 352.00 | | 273 352.00 | 273 352.00 |
CF Disponibilités | 134 761.00 | | 134 761.00 | 134 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 238.00 | 9 938.00 | 1 426 299.00 | 1 436 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 173.00 | 195 049.00 | 1 761 123.00 | 1 956 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | | | 215.00 |
DG Autres réserves | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DH Report à nouveau | -137 071.00 | | | -137 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 141 552.00 | | | 141 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 325.00 | | | 319 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 221.00 | | | 935 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 713.00 | | | 345 713.00 |
EA Autres dettes | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 571.00 | | | 1 619 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 123.00 | | | 1 761 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 658.00 | | | 1 365 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 268 526.00 | 20 081.00 | 3 288 607.00 | 3 268 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 526.00 | 20 081.00 | 3 288 607.00 | 3 268 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 36 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 699.00 | | | 3 381 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 125.00 | | | 3 362 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 891.00 | | 38 043.00 | 481 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 153.00 | | 38 000.00 | 437 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 451.00 | | 43.00 | 21 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 115.00 | 67 995.00 | | 117 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 590.00 | 67 995.00 | | 94 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 731.00 | 7 207.00 | | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731.00 | 7 207.00 | | 2 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731.00 | 7 207.00 | | 2 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 221.00 | 935 221.00 | | 935 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 427.00 | | | 1 009 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VB T. V. A. | 191 061.00 | | | 191 061.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 325.00 | 65 412.00 | 246 835.00 | 319 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 126.00 | 1 301 476.00 | 11 649.00 | 1 313 126.00 |
VW T.V.A. | 219 324.00 | 219 324.00 | | 219 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 571.00 | 1 365 658.00 | 246 835.00 | 1 619 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 469.00 | | | 83 469.00 |
ST Autres comptes | 672 267.00 | | | 672 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 657.00 | | | 237 657.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090 408.00 | | | 1 090 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 951.00 | | | 236 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 237.00 | | | 743 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 244.00 | | | 548 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 320 754.00 | | | 2 320 754.00 |