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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 065.00 | 9 275.00 | 7 790.00 | 17 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 832.00 | 224 885.00 | 391 947.00 | 616 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 531.00 | 269 994.00 | 423 536.00 | 693 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 874.00 | 696.00 | 1 743 177.00 | 1 743 874.00 |
BZ Autres créances | 458 742.00 | | 458 742.00 | 458 742.00 |
CF Disponibilités | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 845.00 | 696.00 | 2 287 148.00 | 2 287 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 377.00 | 270 691.00 | 2 710 685.00 | 2 981 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | | | 215.00 |
DG Autres réserves | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DH Report à nouveau | -117 496.00 | | | -117 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 226 938.00 | | | 226 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 977.00 | | | 425 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 461.00 | | | 1 543 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 304.00 | | | 489 304.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 747.00 | | | 2 458 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 685.00 | | | 2 710 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 489.00 | | | 2 098 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 543 319.00 | 20 122.00 | 3 563 442.00 | 3 543 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 319.00 | 20 122.00 | 3 563 442.00 | 3 543 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 884.00 | |
GE Autres charges | | | 47 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 272.00 | | | -28 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 956.00 | | | 3 690 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 976.00 | | | 3 603 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 934.00 | | 173 597.00 | 519 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 153.00 | | 172 055.00 | 475 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 494.00 | | 1 542.00 | 21 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 110.00 | 84 884.00 | | 185 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 586.00 | 84 884.00 | | 162 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 938.00 | | 9 242.00 | 9 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 938.00 | | 9 242.00 | 9 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 938.00 | 25 000.00 | 9 242.00 | 9 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 461.00 | 1 543 461.00 | | 1 543 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 784.00 | 1 741 784.00 | | 1 741 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 297 212.00 | 297 212.00 | | 297 212.00 |
VC Groupe et associés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 977.00 | 65 719.00 | 357 645.00 | 425 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 065.00 | | | 171 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 809.00 | 2 202 617.00 | 13 191.00 | 2 215 809.00 |
VW T.V.A. | 336 774.00 | 336 774.00 | | 336 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 747.00 | 2 098 489.00 | 357 645.00 | 2 458 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
ST Autres comptes | 797 796.00 | | | 797 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 584.00 | | | 253 584.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204 978.00 | | | 1 204 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 507.00 | | | 868 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 701.00 | | | 644 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 405 624.00 | | | 2 405 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |