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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 165.00 | 12 369.00 | 5 797.00 | 18 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 237.00 | 358 045.00 | 531 192.00 | 889 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 096.00 | 406 248.00 | 563 848.00 | 970 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 502.00 | 1 742.00 | 776 760.00 | 778 502.00 |
BZ Autres créances | 133 961.00 | | 133 961.00 | 133 961.00 |
CF Disponibilités | 320 428.00 | | 320 428.00 | 320 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 673.00 | 1 742.00 | 1 231 932.00 | 1 233 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 769.00 | 407 990.00 | 1 795 779.00 | 2 203 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DG Autres réserves | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
DH Report à nouveau | -30 517.00 | -117 497.00 | | -30 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 692.00 | 86 980.00 | | 150 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 375.00 | 3 145.00 | | 2 375.00 |
DL TOTAL (I) | 376 861.00 | 226 938.00 | | 376 861.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 078.00 | 425 978.00 | | 588 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 259.00 | 1 543 461.00 | | 528 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 528.00 | 489 304.00 | | 301 528.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 4.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 918.00 | 2 458 747.00 | | 1 418 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 779.00 | 2 710 686.00 | | 1 795 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 165 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 165 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 298.00 | |
GE Autres charges | | | 55 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 572.00 | 7 967.00 | | 27 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | 36 240.00 | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 746.00 | -28 273.00 | | 20 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 635.00 | 3 690 956.00 | | 4 294 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 942.00 | 3 603 977.00 | | 4 143 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 692.00 | 86 980.00 | | 150 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 532.00 | | 276 564.00 | 693 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 209.00 | | 273 504.00 | 647 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 037.00 | | 3 060.00 | 23 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 995.00 | 136 253.00 | | 269 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 471.00 | 136 253.00 | | 247 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 259.00 | 528 259.00 | | 528 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 528.00 | 301 528.00 | | 301 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
UX Autres créances clients | 778 502.00 | 778 502.00 | | 778 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 078.00 | 121 012.00 | 371 247.00 | 588 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 497.00 | 913 245.00 | 16 252.00 | 929 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 918.00 | 951 852.00 | 371 247.00 | 1 418 918.00 |